Закрытие счетов

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Предприятие 8.2.16.368
  Конфигурация 2.0.44.9
• Цитата: программа напишет, что не закрыт 09 счет.

  
  Здравствуйте.
  Счёт 09 не является бессальдовым
• Добрый день
  В дополнение к проводке
  

  Цитата:Дт 97.21 (убытки пр. лет в особом порядке) 4 141 685 (списывать с 01.01.13 по 01.01.23) Кт 99.02.2 в БУ -, ПР-, НУ 4 141 685, ВР - 4.141 685

  
  Необходимо сделать проводку
  Дт 09 расходы будущих периодов Кт 09 Убыток текущего периода
  И в вашей проводке проводке счет кредита должен быть 99,01
• Цитата: Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста. После закрытия года (до реформации баланса) у меня по Дт 09 счета сумма 828 337,04,а по сч. 99.01 по Дт в БУ 4 129 546,80 в НУ 4 141 685,18.Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.Я, перед реформацией баланса, сделала проводки:1) Дт 97.21 (убытки пр. лет в особом порядке) 4 141 685 (списывать с 01.01.13 по 01.01.23) Кт 99.02.2 в БУ -, ПР-, НУ 4 141 685, ВР - 4.141 685.ЗАТЕМ делаю реформацию.ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? СПАСИБО

  
  
  Почему Вы решили, что программе не понравится сальдо по сч.09? Далеко не всегда временные разницы гасятся в течение одного календарного года.
• Цитата:Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.

  
  вы закрываетесь в программе поквартально?
• Цитата: Предприятие 8.2.16.368 -это платформаКонфигурация2.0.44.9 -это релиз

  
  конфигурация:
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
• Цитата: Цитата:Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.вы закрываетесь в программе поквартально?

  
  
  Да, мы закрываемся поквартально
• Цитата: Цитата: Предприятие 8.2.16.368 -это платформаКонфигурация2.0.44.9 -это релизконфигурация:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0

  
  
  Спасибо, буду знать
• Цитата: Цитата: Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста. После закрытия года (до реформации баланса) у меня по Дт 09 счета сумма 828 337,04,а по сч. 99.01 по Дт в БУ 4 129 546,80 в НУ 4 141 685,18.Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.Я, перед реформацией баланса, сделала проводки:1) Дт 97.21 (убытки пр. лет в особом порядке) 4 141 685 (списывать с 01.01.13 по 01.01.23) Кт 99.02.2 в БУ -, ПР-, НУ 4 141 685, ВР - 4.141 685.ЗАТЕМ делаю реформацию.ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? СПАСИБОПочему Вы решили, что программе не понравится сальдо по сч.09? Далеко не всегда временные разницы гасятся в течение одного календарного года.

  
  
  
  Если на конец года есть остаток на счете 09, то программа автоматически 1 квартал следующего года не закрывает
• Цитата: Цитата: Цитата:Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.вы закрываетесь в программе поквартально?Да, мы закрываемся поквартально

  
  Любопытно, если учесть, что типовая бухгалтерия предусматривает ежемесячное закрытие и вы никогда не закроете март при незакрытом январе
• Цитата: Добрый деньВ дополнение к проводкеЦитата:Дт 97.21 (убытки пр. лет в особом порядке) 4 141 685 (списывать с 01.01.13 по 01.01.23) Кт 99.02.2 в БУ -, ПР-, НУ 4 141 685, ВР - 4.141 685Необходимо сделать проводкуДт 09 расходы будущих периодов Кт 09 Убыток текущего периодаИ в вашей проводке проводке счет кредита должен быть 99,01

  
  
  Извините, не поняла Кт 99.01.1 или 99.02.1. И если 99.01.1, то почему? Я туплю?
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата:Когда я буду закрывать 1 кв 2013 года, то программа напишет, что не закрыт 09 счет.вы закрываетесь в программе поквартально?Да, мы закрываемся поквартальноЛюбопытно, если учесть, что типовая бухгалтерия предусматривает ежемесячное закрытие и вы никогда не закроете март при незакрытом январе

  
  
  Нет, но в программе мы закрываем ежемесячно
• Потому что алгоритм такой, предписанный разработчиками - 99,01,1
• Цитата:Нет, но в программе мы закрываем ежемесячно

  
  

  Цитата:Да, мы закрываемся поквартально

  
  👏
• Извините, не поняла Кт 99.01.1 или 99.02.1. И если 99.01.1, то почему? Я туплю?
• Светлана, я вам уже ответила на ваш вопрос
  

  Цитата: Потому что алгоритм такой, предписанный разработчиками - 99,01,1
• СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!! Все получилось